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[null,null,"Neste ficheiro, de momento, a análise da tesouraria é mensal."]
[null,"JANEIRO 2026",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Melhores Clientes","Melhor Fornecedores ","Piores Clientes","Piores Fornecedores"]
[null,"TIPO","NOME","SERVIÇO","Para que serviço?","Tempo gasto no serviço","Quantia","Serviço/Entrega","Data Pagamento","Faturação",null,"Em prazo","C",1,"D",2]
[null,"Cliente","A","Serviço 1",null,"Médio",20,"2026-01-20","2026-02-20","Não faturado",null,null,"A",3,"B",3]
[null,"Cliente","A","Serviço 2",null,"Muito",20,"2026-01-21","2026-02-21","Não faturado",null,null,"E",2,"E",1]
[null,"Cliente","A","Serviço 3",null,"Pouco",20,"2026-01-22","2026-01-22","Faturado",null,"Em pagamento","A",3,"C",2]
[null,"Fornecedor",1,"Marketing","Serviço 3",null,200,"2026-01-23","2026-03-23","Não faturado",null,null,"B",1,"D",1]
[null,"Cliente","B","Serviço 1",null,"Médio",40,"2025-11-24","2026-01-24","Faturado",null,null,"E",2,"E",3]
[null,"Cliente","B","Serviço 1",null,"Médio",20,"2026-01-25","2026-03-25","Não faturado"]
[null,"Fornecedor",2,"Operacional","Serviço 1 e 2",null,20,"2026-01-26","2026-01-26","Não faturado",null,null,"Melhor serviço","Pior serviço","Comentário Pessoal"]
[null,"Cliente","A","Serviço 1",null,"Médio",20,"2025-11-27","2026-01-01","Faturado",null,"Em recebimento","Serviço 1","Serviço 2","O serviço 3 é o que ocupa menos tempo para ser executado."]
[null,"Fornecedor",1,"Operacional","Serviço 1 e 2",null,250,"2026-01-28","2026-03-28","Não faturado",null,"Em gastos ","Serviço 1","Serviço 3"]
[null,"Fornecedor",2,"Operacional","Serviço 2 e 3",null,300,"2026-01-29","2026-01-29","Faturado",null,"Em lucro","Serviço 1","Serviço 3",null,null,"Duração Média de Inventário"]
[null,"Fornecedor",2,"Operacional","Serviço 1 e 3",null,150,"2026-01-30","2026-01-30","Não faturado",null,"QUADRO GERAL PARA CLIENTES E FORNECEDORES ",null,null,null,null,20]
[null,"Cliente","C","Serviço 1",null,"Médio",20,"2026-01-31","2026-03-01","Não faturado",null,"Cliente","Prazo Médio de Recebimento","Fornecedor","Prazo Média de Pagamento","Ciclo de Caixa"]
[null,"Cliente","E","Serviço 3",null,"Pouco",50,"2026-01-31","2026-04-01","Não faturado",null,"A",35.375,1,59,{"$f":"Q14+M16-O16","v":-3.625}]
[null,"Cliente","D","Serviço 3",null,"Pouco",20,"2025-10-02","2026-01-02","Faturado",null,"B",61.333333333333336,2,0,{"$f":"Q14+M17-O17","v":81.333333333333343}]
[null,"Cliente","A","Serviço 1",null,"Médio",20,"2026-01-03","2026-03-03","Não faturado",null,"C",29,3,31,{"$f":"Q14+M18-O18","v":18}]
[null,"Fornecedor","3","Comercial","Todos",null,50,"2026-01-04","2026-02-04","Não faturado",null,"Média",46.285714285714285,"Média",25.714285714285715,{"$f":"AVERAGE(P16:P18)","v":31.902777777777782}]
[null,"Cliente","B","Serviço 1",null,"Médio",20,"2026-01-31","2026-04-05","Não faturado"]
[null,"Cliente","A","Serviço 2",null,"Muito",20,"2026-01-31","2026-04-06","Não faturado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIXA OPERACIONAL EM JANEIRO 2026",{"$f":"SUMPRODUCT(($B$4:$B$21=\"Cliente\")*($I$4:$I$21>=DATE(2026,1,1))*($I$4:$I$21<DATE(2026,2,1))*$G$4:$G$21)\n-\nSUMPRODUCT(($B$4:$B$21=\"Fornecedor\")*($I$4:$I$21>=DATE(2026,1,1))*($I$4:$I$21<DATE(2026,2,1))*$G$4:$G$21)\n -SUMPRODUCT((B4:B21=\"Fornecedor\")*G4:G21)","v":-1340}]
[null,"FEVEREIRO 2026"]
[null,"TIPO","NOME","SERVIÇO","Para que serviço?","Tempo gasto no serviço","Quantia","Serviço/Entrega","Data Pagamento"]
[null,"Cliente","A","Serviço 1",null,"Médio",20,"2026-01-20","2026-02-20","Faturado"]
[null,"Cliente","A","Serviço 2",null,"Muito",20,"2026-01-21","2026-02-21","Faturado"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIXA OPERACIONAL EM FEVEREIRO 2026"]